S5 Forum Fonds is een groeifonds dat beoogt in de periode tot 2026 te groeien naar een belegd vermogen van € 250 miljoen. Het Fonds richt zich op beleggingen in supermarkten en supermarkt gedomineerde winkelcentra, waarin een supermarkt minimaal 55% van de huurstroom realiseert.

Sinds de oprichting van het fonds in 2019 zijn er twee emissies succesvol voltekend. Beleggers kunnen zich aanmelden voor deelname aan iedere nieuwe emissie van het fonds. De huidige portefeuille bestaat uit zes objecten gelegen in Leeuwarden, IJsselstein, Valkenswaard, Vaals, Mierlo en Hoogeveen. S5 Forum Fonds is het 19e supermarktgerelateerde vastgoedfonds (en het eerste supermarktgerelateerde groeifonds) dat Sectie5 in samenwerking met Adviesgroep Reyersen van Buuren introduceert.

De derde emissie is inmiddels in voorbereiding, welke naar verwachting in de tweede helft van 2020 plaatsvindt.

Beleggingsbeleid en beleggingscommissie
Voor de selectie van nieuwe objecten worden de criteria die zijn vastgelegd in het beleggingsbeleid van het fonds in acht genomen. Daarnaast worden voorgenomen nieuwe aan- en verkopen getoetst door een externe beleggingscommissie. Zij hanteert daarbij het beleggingsbeleid als uitgangspunt en beoordeelt of objecten een positieve bijdrage leveren aan de samenstelling van de vastgoedportefeuille, onder meer door het beoordelen van de bijdrage aan het rendement van het fonds, de geografische spreiding van het vastgoed en de spreiding in huurders.

Kenmerken

  • Groeifonds dat belegt in supermarkten en supermarkt gedomineerde winkelcentra
  • Beleggen in een gespreide portefeuille
  • Doelstelling om tot 2026 te groeien naar een belegd vermogen van € 250 miljoen
  • Instapmoment bij iedere nieuwe emissie
  • Actuele fondsomvang € 40.305.028*
  • Deelname mogelijk vanaf € 10.138** (excl. emissievergoeding)
  • Verwacht Gemiddeld exploitatierendement tweede emissie: 8,2%*** per jaar
  • Verwacht Gemiddeld direct rendement tweede emissie: 6,2%*** per jaar (ná de jaarlijkse aflossing van de hypotheek)

Huidige portefeuille
Het fonds bestaat momenteel uit zes objecten op zes locaties:

Jumbo-supermarkt aan het Johannes Kolfplein in Leeuwarden

  • Jumbo-supermarkt van 2.030 m² BVO
  • Huurovereenkomst tot en met 31 maart 2029
  • Centraal gelegen in de Vrijheidswijk
  • Goed verzorgingsgebied
  • Ruime, gratis parkeergelegenheid behorende tot eigendom
  • Supermarkt is gebouwd in 2009

Albert Heijn-supermarkt met Gall & Gall-slijterij en Etos-drogisterij aan het Basiliekpad 4-8 in IJsselstein

  • Drie huurders van Ahold-concern: Albert Heijn van 2.054 m² BVO, een Etos en een Gall & Gall
  • Goed bereikbare locatie, nabij binnenstad van IJsselstein
  • Supermarkthuurovereenkomst tot en met 31 december 2024
  • Goed onderhouden, modern winkelcentrum uit 2003
  • Goede parkeervoorzieningen, o.a. met een (betaalde) gemeentelijke parkeergarage onder de winkels

Plus-supermarkt en winkelunit aan het Van Bruhezedal te Valkenswaard

  • Plus- supermarkt van 1.888 m² BVO en een winkelunit van 84 m² BVO
  • Supermarkthuurovereenkomst tot en met 30 september 2025
  • Goed verzorgingsgebied, de enige supermarkt in Dommelen
  • Locatie in het centrum van Dommelen
  • Ruime, gratis parkeergelegenheid rondom het winkelcentrum
  • Goed onderhouden object dat is gerenoveerd in 1998

Albert Heijn-Supermarkt aan het Prins Willem-Alexanderplein in Vaals

  • Albert Heijn-supermarkt van 2.302 m² BVO met inpandige Etos van 224 m² BVO
  • Huurovereenkomst tot en met 27 september 2024
  • Ondergelegen parkeergarage met 190 parkeerplaatsen
  • Huurovereenkomst met de Gemeente Vaals tot 15 oktober 2024
  • Centraal gelegen in Vaals en goed verzorgingsgebied
  • Het object is gebouwd in 2009

Plus-supermarkt en negen winkels in het centrum van Mierlo

  • Plus-supermarkt van 2.077 m² BVO en negen dagwinkels van totaal 1.344 m² BVO
  • Supermarkthuurovereenkomst tot en met 31 juni 2028
  • Goed verzorgingsgebied
  • Locatie in het centrum van Mierlo
  • Ruime, gratis parkeergelegenheid rondom het winkelcentrum
  • Object gebouwd in 1990

Jumbo-supermarkt aan de Tamboerpassage in Hoogeveen

  • Jumbo-supermarkt van 2.599 m² BVO
  • Supermarkthuurovereenkomst tot en met 30 april 2029 met een breakoptie per 30 april 2024
  • Goed verzorgingsgebied, enige Jumbo-supermarkt in Hoogeveen
  • Locatie aan de rand van het centrum in Hoogeveen
  • Goede parkeervoorzieningen rondom het object
  • Goed onderhouden object dat is gebouwd in 1985 en gerenoveerd in 1997

Bekijk hier de plattegrond

Risico's
Beleggen in S5 Forum Fonds brengt risico’s met zich mee waaronder het risico op negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, groei van online supermarktbestedingen, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico en herfinancieringsrisico. De risico’s die zijn verbonden aan het beleggen in S5 Forum Fonds zijn beschreven in Sectie 2 van het prospectus.

Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

S5 Forum Fonds is een beleggingsfonds als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), dat wordt beheerd door Sectie5 Beheer BV (de Beheerder). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan de Beheerder een vergunning verleend voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, sub a van de Wft. Het fonds is geregistreerd bij de AFM.

* Fondsomvang na de tweede emissie
** Intrinsieke waarde per participatie van de tweede emissie
*** Prognose gemiddeld enkelvoudig rendement op jaarbasis voor deelnemers aan de tweede emissie over een beschouwingsperiode van tien jaar, gebaseerd op de veronderstellingen als weergegeven in het Prospectus van S5 Forum Fonds. De emissievergoeding is niet in de berekening van bovenstaande prognoses betrokken.

De prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Informatie
Download hier het Prospectus

Interesse?
Interesse om deel te nemen in dit Fonds? Schrijf u nu in via: Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV